股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-28
陕西建设机械股份有限公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：郑州大方桥梁机械有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币5000万元
● 本次是否有反担保：由郑州大方桥梁机械有限公司以超过担保金额的无他项权利有效资产提供反担保
● 对外担保累计数量：8000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2008年7月2日第二届董事会第二十七次会议审议，通过《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》，董事会同意为郑州大方桥梁机械有限公司在兴业银行郑州分行的招投标银行保函提供总额不超过五仟万元连带责任保证。
本项对外担保尚须经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
截止目前，本公司累计对外担保金额人民币8,000万元，占公司2007年经审计后净资产的22.67%。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：郑州大方桥梁机械有限公司
2．注册地址：郑州市二七区马寨工业园明晖路1号
3．法定代表人：张占文
4．经营范围：设计、生产销售自产的电站辅机、施工设备、轮胎式运梁车（涉及专项审批的凭许可证经营）、钢模板系列产品及从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
5．注册资金：壹仟陆佰柒拾万元
6．根据兴业银行郑州分行出具相关证明材料，郑州大方桥梁机械有限公司在该行结算正常，未出现签发空头支票，签章与预留该行印鉴不符的结算违规现象。
7．被担保人经营情况：截至2007年12月31日，郑州大方桥梁机械有限公司总资产533,005,156.53元，净资产181,958,701.45元，资产负债率65.86%，2007年实现净利润23,547,502.88元（以上财务数据已经河南天皓会计事务所审计）。
8．被担保人郑州大方桥梁机械有限公司与本公司无关联关系。
三、本次担保的主要内容
1、本次担保授信业务作为银行招投标保函，在郑州大方桥梁机械有限公司接到中标通知书后，与本公司签署制作合同并承担产品总体制作。单笔制作合同期限最长不超过12个月。
公司对每一笔制作合同涉及的郑州大方桥梁机械有限公司在兴业银行郑州分行的招投标银行保函提供连带责任保证，累计金额不超过五仟万元，期限为三年，自股东大会审议通过之日起开始。
2、郑州大方桥梁机械有限公司与本公司签署制作合同后，公司对该合同为郑州大方桥梁机械有限公司在兴业银行郑州分行提供连带责任担保。郑州大方桥梁机械有限公司相应提供超过担保金额的无他项权利有效资产作为反担保保证（具备条件办理相关公证手续），由本公司财务部门负责监督。
3、本次担保事项期限范围内的相关事项，董事会授权董事长签署相关担保合同。
四、董事会意见
郑州大方桥梁机械有限公司作为一家及设计、制作铁路运架设备为主的实业公司，多年来与本公司建立了良好的业务合作关系，各项财务指标符合公司对外担保条件。根据目前双方合作记录，预计2008年度本公司销售给其运架设备合同金额超过2亿元，具备长期合作的条件。
本次担保授信业务作为银行招投标保函，在郑州大方桥梁机械有限公司接到中标通知书后，根据双方合作和产品制作分工，由公司承担累计金额不超过人民币5,000万元银行授信保函担保，并承担产品总体制作，郑州大方桥梁机械有限公司提供超过担保金额的无他项权利有效资产作为反担保。因此，此次担保的主要风险在于本公司是否能按照保函担保合同及时履约，只要本公司能够按期完成产品制作，就可以将风险降至最低。根据近年来双方的合作情况看，本公司都按合同期限要求完成了相关桥梁运架设备的总体制作，双方合作良好，未来具备进一步扩大合作范围的可能。
独立董事发表了独立意见，认为公司与郑州大方桥梁机械有限公司具备长期合作的条件，本次担保有利于公司产品的销售，且郑州大方桥梁机械有限公司提供超过担保金额的无他项权利有效资产作为反担保，风险可以控制，同意该项对外担保。
五、累计对外担保数量
截至目前为止，公司对外担保金额累计人民币8,000万元，占公司2007年经审计后净资产的22.67%；公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年七月二日
